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[투데이리포트]POSCO, "2Q17 스프레드는…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 30일 POSCO(005490)에 대해 "2Q17 스프레드는 1Q17와 달리 1만원 축소 예상되어 실적 모멘텀 둔화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "2Q17에는 1Q에 판가 인상을 단행하지 못했던 제품군의 판가 인상을 통해 ASP 상승폭이 1만원으로 예상됨에도 불구하고, 분기 초 높은 가격의 철광석 및 석탄 투입으로 인해 원가 부담이 약 2만원 확대된 상황. 이에 스프레드는 약 1만원 축소될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "3Q17 판가 인상 역시 쉽지 않을 전망. 현재 원재료 가격이 하향 안정화되고 있는 상황 하, 1Q17까지 주가 상승의 주된 요인으로 작용하였던 코스트푸쉬 차원의 판가 인상이 적용되기 어렵기 때문"라고 밝혔다. 한편 "그러나 하반기 원재료 가격의 안정화로 인해 스프레드가 재차 확대될 수 있다는 측면에서 실적 모멘텀에 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 370,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 362,857 | 400,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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