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[투데이리포트]POSCO, "스스로를 뛰어 넘은…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 19일 POSCO(005490)에 대해 "스스로를 뛰어 넘은 1분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 365,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최문선, 홍희주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "1분기 연결 영업이익에서 별도 영업이익을 단순 차감한 자회사 합계 영업이익은 5,700억원이다. IFRS가 시행된 2010년 이후 최고치이다. 이는 매우 의미있는 변화다. 지난 2년간 자회사 실적이 ROE 상승의 저해 요인이었으나 2017년은 ROE 상승 요인으로 전환될 것이기 때문이다. 지속 가능성은 아직 확신할 수 없지만 약점이 강점으로 극적으로 전환된 것은 분명하다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "우리는 철강 및 자회사 실적 개선으로 ROE가 상승해 주가가 re-rating될 것이라는 점을 지속적으로 피력하고 있다. 우리 ROE 전망은 2월에 6.2%, 3월에 6.7%, 그리고 이번 실적 발표로 7.1%까지 상승했다. 1분기 실적이 우리의 이와 같은 주장을 강하게 뒷받침하는 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 철강산업은 인간이 철강재를 생산하기 시작한 철기시대 이후 사상 처음으로 생산능력이 감소하는 시대를 맞이하고 있다. 향후 철강업종은 지금까지와는 다른 양상을 보일 것이다. 매일 변화하는 가격인 나무보다 생산능력 감소에 따른 수급 개선이라는 숲을 봐야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 365,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 363,333 | 400,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 365,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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