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[투데이리포트]POSCO, "우려만 하기에는 여…" 매수(유지)-미래에셋대우게시글 내용
미래에셋대우에서 31일 POSCO(005490)에 대해 "우려만 하기에는 여전히 싸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 365,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 365,000원은 직전에 발표된 목표가 330,000원 대비 10.6% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 미래에셋대우에서 POSCO(005490)에 대해 "동사의 1분기 연결기준 잠정 영업이익은 1.2조원(+81.9% YoY, +154.4% QoQ) 영업이익률 8.2%로 우리 추정치를 38.4%, 컨센서스를 37.9% 상회하며 어닝 서프라이즈를 기록하였다. 1분기 호실적의 배경은 원가 상승에 따른 판매가격 인상에 따른 철강 부문의 실적 개선과 구조조정 영향으로 대규모 적자를 기록했던 E&C 부문의 실적 회복 때문으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "현재 추정되는 제선 원가는 전년 동기 대비로는 여전히 61% 높은 상황으로 제품가격을 인하시켜 줄 정도의 원가는 아직 아니라고 판단한다. 해외 철강 자회사들의 실적 개선도 지속될 가능성이 높다고 본다. 이유는 초기 가동을 지나 안정기에 접어들고 있고, 하공정의 경우, 원재료 조달 다변화로 수익성을 개선시키는 전략을 펴고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "철강 사업의 경우 범용재는 더욱 싸게 만들고, 고부가제품은 판매비중을 높여 수익성을 지켜나가겠다는 것으로 보인다. 비철강 사업은 자체 기술을 기반으로 투자 및 성장시키는 전략으로 과거의 투자 실패를 만회할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
목표주가 | 352,381 | 400,000 | 300,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 365,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
<미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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