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[투데이리포트]POSCO, "1Q 예상 상회, …" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 31일 POSCO(005490)에 대해 "1Q 예상 상회, 자회사 실적도 신뢰 회복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. HMC투자증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "1분기 가이던스는 별도 영업이익 7,400억원을 제시하였으며, 이는 당사의 추정치인 영업이익 7,493억원에 부합(컨센서스 6,610억원), 순이익 가이던스는 7,800억원을 제시하여 당사 추정치 5,850억원을 크게 상회하였는데, 태국 타이녹스 주가상승(POSCO 지분율 84.9%, 작년 12월 23일 대비 현 주가 97%상승)과 배당금 증가가 배경으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "1분기 별도 영업이익 예상대로 호조, 연결 영업이익은 시장 기대를 크게 상회할 것으로 예상되고, 저수익 자산 및 계열사 구조조정이 상당히 진척되면서 본사 및 자회사의 영업외 손익이 개선되고 있으며, 동사 P/B는 0.56배 수준에 불과하여 글로벌 peer나 동사의 ROE(6.6%) 수준에 비춰봐도 valuation 매력이 충분하다"라고 밝혔다. 한편 "건설 등 연결대상 자회사의 실적정상화와 영업외 손익의 개선으로 ROE가 향상되는 점도 주목해야 한다. 장기적으로 적극적인 주주가치 환원을 기대할 수 있는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 380,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 350,714 | 400,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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