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[투데이리포트]POSCO, "중국 철강 수요가 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 30일 POSCO(005490)에 대해 "중국 철강 수요가 견조하다면 정답은 POSCO"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박광래, 조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 POSCO(005490)에 대해 "상반기까지 ASP 상승세가 유지되고, 2017년 연결 기준 영업이익과 순이익의 증가가 예상되며, 중국 철강 산업 구조조정의 수혜주라는 관점에서 투자의견 매수를 유지한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "중국에서 철강 수요가 빠르게 올라온다면 철광석 재고 감소와 철강 가격 상승에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 이러한 면에서 중국에서는 수요와 관련해 의미있는 변화가 감지되고 있다. 신규 착공면적의 증가세가 확대되기 시작했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 별도 기준 실적은 매출액 6.65조원(+15.2% YoY), 영업이익 7,082억원(+21.7% YoY)으로 시장 기대치(매출액 6.71조원, 영업이익 6,651억원)에 부합할 전망이다. 톤당 투입원가 6만원, 판매단가 7.5만원 상승을 예상한다. 당초 기대치와 비슷한 투입원가와는 달리 판매단가가 기존 예상치를 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년1월 360,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 350,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 350,714 | 400,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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