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[투데이리포트]POSCO, "2017년 수익성이…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 29일 POSCO(005490)에 대해 "2017년 수익성이 살아나는 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. IBK투자증권 한유건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "2017년 1분기 양호한 실적 달성은 본업의 수익성, 자회사의 실적 개선이 밑바탕 될 것으로 판단됨에 따라 포스코에 대한 투자의견 매수와 목표주가 35만원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2016년 후반부터 급격히 상승한 원료탄/철광석의 고가 원료 투입이 1분기 반영되어야 했으나, 원료의 Spot 비중을 늘리면서 원가 상승을 최대한 방어[글로벌 타 경쟁사 대비 경쟁력], 주요 철강 제품의 가격 인상으로 스프레드는 1.5만원~2만원 가량 개선될 것으로 판단됨에 따라 호실적을 기록할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "톤당 $300까지 급등했던 원료탄 가격은 $150까지 하향 안정화 됨에 따라 원가 상승에 대한 부담은 완화될 것으로 판단된다. 제품가격 전가 모멘텀이 1분기까지 이어졌다면 2분기 철강 성수기 진입과 함께 수익성이 안정화되는 단계로 접어들 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 349,286 | 400,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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