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[투데이리포트]POSCO, "단기 조정을 매수 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 28일 POSCO(005490)에 대해 "단기 조정을 매수 기회로 삼자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 POSCO(005490)에 대해 "철강 수급 균형 개선을 통한 re-rating cycle로의 전환은 업종 특성상 긴 호흡으로 유지될 것으로 예상되고, 2016년부터 나타난 철광석 가격 회복의 근본적인 원인인 중국 광산업체들의 낮은 원가 경쟁력은 재차 철광석 가격의 하방 경직성을 제공해 줄 것으로 판단된다. 따라서, 철광석 가격의 단기 조정에 따른 주가 조정을 오히려 매수 기회로 삼아야 할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 연결기준 1분기 매출은 전분기대비 3.5% 감소한 14.5조 원이나, 영업이익은 전분기대비 101% 증가한 9,484억 원으로, 후자는 컨센서스를 13% 상회할 것으로 예상된다. 모회사는 cost push에 기인한 무난한 가격 인상을 토대로 철강 스프레드가 전분기대비 1.9만원/톤 개선될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "해외 프로젝트의 원가 정상화 및 구조조정의 여파로 2016년 6,000억 원 이상의 영업적자를 기록한 건설분야도 올해 1분기부터 실적 개선이 기대됨에 따라, 연결기준 실적은 현재 시장 예상을 능가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 275,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 380,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 349,286 | 400,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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