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[투데이리포트]POSCO, "기대보다 빠른 이익…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 6일 POSCO(005490)에 대해 "기대보다 빠른 이익 개선 속도를 확인! 유연한 원가 구입 전략도 강점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "실적 개선속도가 기대보다 빠르고, 중국 구조조정 효과로 철강가격 인상 가능성이 높아졌다는 점을 반영해 이익 추정치를 높였고, 17년 기준 목표 PBR을 0.7배로 상향해 목표주가를 36만원으로 신규 제시한다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "향후 주가는 중국의 공급개혁 의지가 반영되면서 철강재 가격 상승이 이어질 것이고, 이를 반영해 2분기에도 실적이 개선된다는 점을 반영해야 한다. 동사에 대해 투자의견 Buy를 유지하고 업종 Top pick으로 지속 추천한다"라고 밝혔다. 한편 "중국 전인대에서 17년 철강 5천만톤, 석탄은 1.5억톤의 생산능력 줄인다고 밝혔다. 이로써 중국의 공급과잉 해소 의지를 확인했고, 원재료 가격이 강세를 보이고 있어 향후 철강 가격 인상 가능한 환경이 조성되고 있다고 판단된다. 2분기에도 철강 가격 인상으로 스프레드가 개선되면서 이익이 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 320,000원이 고점으로, 반대로 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 360,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 337,750 | 390,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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