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[투데이리포트]POSCO, "우호적 업황에 기인…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 3일 POSCO(005490)에 대해 "우호적 업황에 기인한 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 POSCO(005490)에 대해 "당사가 기존에 생각했던 것보다 더욱 빠른 속도로 스프레드 개선이 나타나고 있으며, 따라서 당장 1Q17부터 두드러진 실적 개선을 경험할 것으로 판단된다. 이를 고려하여, 동사의 1Q17 영업이익을 기존 대비 17% 상향하는 한편, 2017년 연간 영업이익도 이에 발맞춰 6% 상향한 3.56조 원으로 새롭게 제시한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "중국 광산 구조조정에 기인한 가격 상승임을 고려할 때, 설령 조정이 나타나더라도 그 폭은 크지 않을 것으로 예상된다. 오히려, 여전히 유효한 인플레이션 기대감을 토대로, 철광석 가격은 견고한 수준이 유지될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3월 중순부터 중국 정부의 석탄 조업일수 제한 조치 재개가 예정되어 있어, 강점탄 가격의 상승 가능성이 있다는 점도 고려해야 할 것이다. 당사는 미국 보호무역주의 강화 및 중국 철강 수요 둔화 등의 부정적 요인보다는, 인프라 투자 확대 및 철강 공급 조절이라는 긍정적 요인에 더 주목하자는 기존 견해를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 340,000원이 고점으로, 반대로 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 380,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 335,750 | 390,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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