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[투데이리포트]POSCO, "중국의 변화를 누리…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 27일 POSCO(005490)에 대해 "중국의 변화를 누리자, 실적과 밸류에이션 회복 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 POSCO(005490)에 대해 "당사에서는 글로벌 에너지로드맵 변화에 따른 가스인프라 굴기로 인해 중국 철강수요는 2020 년까지 매년 8% 수준의 성장을 보일 것으로 전망한다. 또한 동시에 진행되는 공급능력폐쇄로 인해 2017 년부터는 수요증가율이 공급증가율을 상회하는 국면을 맞이할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "2017 년 실적은 연결기준 매출액 56 조 2,194 억원, 영업이익 3 조 3,766 억원(OPM 6.0%), 당기순이익 2 조 2,482 억원(NIM 4.0%), 별도기준 매출액 26 조 2,783 억원, 영업이익 2 조 7,676 억원(OPM 10.5%), 당기순이익 1 조 8,750 억원(NIM 7.1%)으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "별도부문의 호실적이 지속되는 가운데 해외철강의 턴어라운드와 14 년 이후로 진행되고 있는 구조조정의 마무리와 함께 자회사들의 개선이 동반될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 330,750 | 390,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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