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[투데이리포트]POSCO, "골이 깊으면 산도 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 26일 POSCO(005490)에 대해 "골이 깊으면 산도 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 POSCO(005490)에 대해 "동사를 대변하는 사업부문은 철강부문이다. 2017년 철강부문은 본사와 기타 철강계열사 모두 전년대비 실적개선을 달성할 것으로 예상된다. 기타 철강계열사들의 경우 2H16부터 본격적인 개선세를 나타낸 만큼 연간으로는 2017년에 추가적인 영업이익 상승 여력이 남아있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "4Q16 별도 영업이익은 4,880억원으로 당사 추정(6,840억원)을 크게 하회했다. 영업이익이 추정치를 밑돈 주요 요인은 탄소강 스프레드의 축소 폭이 예상보다 컸기 때문으로 파악된다. E&C부문의 손실 규모가 예상을 뛰어넘었다. 당사는 약 -1,400억원의 영업손실을 추정했었으나, 실제로는 -3,600억원이 발생되며 연결 영업이익에 부정적인 영향을 미쳤다"라고 밝혔다. 한편 "ICT 및 화학,소재 부문이 2015년 대비 2016년 실적개선이 컸던 점을 감안하면 2017년 E&C부문 역시 기저효과를 기반으로 실적개선의 모습을 나타낼 것으로 판단된다. 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지하며 철강/금속 내 Top-pick으로 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 323,125 | 360,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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