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[투데이리포트]POSCO, "철강가격도 주가도 …" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 19일 POSCO(005490)에 대해 "철강가격도 주가도 더 올라야 한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "동사의 4Q16, 1Q17 실적 모멘텀은 둔화될 전망이나, 글로벌 철강주 valuation 상승에 주목하자는 의견이다. cyclical 주식의 특성상, 단기 실적보다는 인플레이션 기대 심리 확산, 철강가격 상승 기대감이 주가에 강하게 반영될 수 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "원재료 가격이 단기간 내 급락할 가능성은 낮아보이기 때문에, 원가 상승분은 결국 시차를 두고 철강가격에 전가될 수 있을 전망. 2017년에도 이어질 것으로 전망되는 중국 철강 과잉설비 구조조정으로 인한 수급 개선은 추가적인 철강가격 상승요인으로 작용"라고 밝혔다. 한편 "원재료 가격 급등(철광석 3M +45.6%, 강점탄 +51.9%)에 따라 고로사 원가부담이 가중되는 상황. 4Q16 POSCO의 톤당 쇳물원가는 QoQ 약 4만원 상승할 것으로 추정하며, 1Q17에는 더욱 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 300,000원이 고점으로, 반대로 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 350,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 313,500 | 350,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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