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[투데이리포트]POSCO, "철강가격은 내년 상…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 14일 POSCO(005490)에 대해 "철강가격은 내년 상반기까지 강세 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "내년 상반기까지 철강가격 상승세가 이어질 것으로 전망하는 이유는 원료탄과 철광석 가격 상승에 따른 Cost push, 중국의 철강재고 비축(Restocking) 수요 증가, 봄 계절적 성수기이기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2016년 12월 9일 기준, 중국내 철강 유통재고는 878만톤으로 2013년 같은 시기에 비해 34.9% 낮은 수준. 최근 수년간 철강가격 하락이 지속되면서 유통재고는 감소했으나, 이제는 철강가격이 상승하면서 유통상의 재고비축 수요가 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "원료탄 및 철광석 가격이 상승하면서 원가 부담이 커진 상황에 대한 우려가 주가 상승의 걸림돌이 될 수는 없다고 판단. 철강가격은 원가에 후행하기 때문에 원가가 먼저 오르고 가격 상승이 나타나는 과정에서 일시적인 이익 감소는 불가피하나 결국은 이익 개선으로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 240,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 300,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 311,579 | 350,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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