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[투데이리포트]POSCO, "2017년 Cost…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 11일 POSCO(005490)에 대해 "2017년 Cost가 주가를 Push 한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. NH투자증권 변종만, 심정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "철강 가격은 강점탄과 철광석 가격 상승에 따른 ‘Cost push’가, 중국의 낮은 재고 수준과 재고 비축기(12월말~ 춘절), 봄철 계절적 수요 증가 시기로 이어지면서 강하게 상승할 전망. 미국의 설비투자 증가, 인프라투자 확대, 재고 감소 등으로 인플레이션 나타난다면 철강가격 상승세는 더 강해질 수 있다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "미국내 철강가격 상승 가능성이 높다는 점에 주목해야 할 것. 미국의 열연 내수 가격은 2016년에 21.3% 상승했는데 여기에는 경기부양에 따른 수요개선과 관세장벽의 영향이 있었다. 한편, 트럼프의 또 다른 공약인 인프라투자 확대도 철강가격 상승요인이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "원가상승에 따른 일시적인 ‘스프레드(가격-원가)’ 축소보다 철강가격 상승이 주가 드라이버라는 점에서 동사의 주가 상승을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 240,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 300,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 301,842 | 330,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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