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[투데이리포트]POSCO, "기저효과를 누릴 수…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 12일 POSCO(005490)에 대해 "기저효과를 누릴 수 있는 하반기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 290,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 290,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "특히, 지난해 하반기 그룹 부실 정리가 집중된 데 따른 기저효과를 고려할 때 하반기 실적 턴어라운드가 본격화될 전망이다. 현재주가는 12M Fwd. P/B 0.4배 수준에 머물러 추가적인 주가 반등 여력이 충분하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "동사에 대한 투자포인트는 철강 부문 이익 개선에 따른 3분기 실적 호조, 비철강부문의 비경상 비용 발생 가능성 축소, 연말 배당메리트 등"라고 밝혔다. 한편 "최근 원료탄 가격 급등으로 4분기 원가부담은 3만원/톤 수준 상승이 예상된다. 추가적인 철강 가격 인상 시도가 있겠지만 자동차, 가전, 조선 등 국내 수요산업의 어려움을 고려할 때 일부 스프레드 축소는 불가피해 보인다. 다만, 지난해 비정상적인 철강 시황 및 구조조정에 따른 기저효과로 영업이익 턴어라운드 폭은 더욱 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 240,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 290,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 293,250 | 320,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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