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[투데이리포트]POSCO, "4분기 가격 전가력…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 23일 POSCO(005490)에 대해 "4분기 가격 전가력 발휘 여부가 중요할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 POSCO(005490)에 대해 "최근 강점탄 가격이 급등함에 따라 동사의 4분기 원가 부담이 증대될 수 있으며, 이를 상쇄할 수 있는 제품 가격 전가가 추후 나타날 수 있을지 여부가 단기 실적 향방을 결정할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "다만, 강점탄 가격 급등은 일회성 요인에 기인한 측면이 있어 cost push 효과로 쉽게 이어지기 힘들고, 9월 이후로는 다시 계절적 성수기가 끝나가는 시점이기에 중국 철강 가격의 추가 상승을 예단하긴 쉽지 않은 상황"라고 밝혔다. 한편 "마무리 단계에 접어든 중국 바오산철강과 우한강철 합병 이후 전개될 중국 철강업의 구조조정 방향과 이로 인한 capacity 감축 현실화 여부를 점검하기 위해 중국 철강 가동률과 가격 변화 추이를 지속적으로 살펴보며, 중장기 투자 전략을 수립할 것을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 230,000원까지 내려갔다가 2016년4월 320,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 287,250 | 320,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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