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[투데이리포트]POSCO, "3분기, 시장예상을…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 23일 POSCO(005490)에 대해 "3분기, 시장예상을 넘어서는 실적 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. HMC투자증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "3분기 실적 호조 배경은 3분기에 내수가격 인상효과가 완전 반영되는 한편 7,8월 중국가격 상승에 따른 수출가격도 인상되었기 때문. 3분기 영업이익 전망을 상향하였는데 기존 예상보다 판매단가가 높을 것으로 추정되어 spread 확대가 이유"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "동사의 투자포인트는 본사 실적이 2분기에 이어 3분기에도 시장 전망을 상회하며 호조를 보일 것으로 예상되고, 해외 철강 자회사의 실적 호조가 지속되는 가운데, 2분기에 부진하였던 포스코에너지, 포스코건설 등 주요 연결 자회사 실적이 개선될 것으로 예상되며, 현재 주가는 P/B 0.4배로 valuation 매력이 있다는 점"라고 밝혔다. 한편 "해외 철강자회사 실적 호조와 포스코에너지 등 실적 개선이 전망되기 때문에 3분기 연결 영업이익은 9,158억원으로 전년동기대비 +40%, 전분기대비 +35% 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 240,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 290,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 287,250 | 320,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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