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[투데이리포트]POSCO, "계절적 성수기 효과…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 12일 POSCO(005490)에 대해 "계절적 성수기 효과 및 배당 매력 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 흥국증권 노현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 POSCO(005490)에 대해 "원재료 가격 상승에 따른 Cost Push는 제한적일 수 밖에 없는 가운데 계절적 성수기에 기인한 수요 증가가 철강재 가격 상승세를 견인할 전망. 이는 철강재 수출가격 인상으로 이어지며 고로업체의 스프레드는 전분기 대비 확대될 것으로 예상된다. 공급 측면에서도 우호적인 그림이 기대된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "목표주가 기준 배당수익률은 2.8%로 하반기로 갈수록 저평가된 배당주로서의 매력이 부각될 것으로 보인다. 광양 5고로 정상화로 인해 3분기 출하량은 900만톤을 넘길 것으로 예상되는 가운데 3분기 계약 가격은 상반기 가격 인상분이 반영된 것으로 실적 개선세는 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "강점탄의 가격 상승세는 지속되기 어려워 보이지만 중국의 축소된 조업일수 및 호조의 11월~2월 우기 우려시 가격은 큰 폭으로 하락하지 않을 것으로 보여진다. 원재료의 최근 가격 상승분은 4분기와 내년 1분기 제품원가에 반영될 예정이지만 주요 전방산업 업황 고려 시 가격 상승분을 100% 제품가격에 전가하기는 쉽지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 287,368 | 320,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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