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[투데이리포트]POSCO, "2분기 실적, 견조…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 22일 POSCO(005490)에 대해 "2분기 실적, 견조한 철강업황 再확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. HMC투자증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "2분기 영업이익이 개선된 배경은 상반기 중국 철강가격 상승의 영향으로 판매가격이 인상되어 제품-원료 spread가 확대되었고 판매량도 당사 추정을 상회하였기 때문. 연결 실적 부진은 포스코건설의 브라질 CSP 프로젝트의 공기지연 때문인데 보수적으로 봐도 3분기 이후에는 해소가 되기 때문에 의미를 부여할 필요는 없다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "향후 일부 실수요가향 가격 인상이 예상됨에 따라 하반기 별도 영업이익은 1조 4,332억원으로 상반기대비 10% 증가할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "비수기에도 중국 구조조정 뉴스와 견조한 철강가격으로 주가는 20만원 초반에서 강한 하방경직성을 보이고 있다. 현재 주가는 P/B 0.45배로 역사적 하단의 저점이며 valuation 매력 충분. 8월말 중국 철강가격 반등이 예상되어 향후 주가 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 300,000원까지 높아졌다가 2015년11월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 290,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 288,529 | 310,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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