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[투데이리포트]POSCO, "탄탄한 별도, 안정…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 14일 POSCO(005490)에 대해 "탄탄한 별도, 안정화되는 연결"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 키움증권 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 POSCO(005490)에 대해 "2분기 별도 영업이익은 시장기대치에 부합하나, 연결 기준으로는 -7.5% 하회할 전망이다. 별도 기준 POSCO는 여전히 견조한 이익흐름을 보이며 10.9%의 양호한 영업이익률을 전망하나, 연결 기준으로는 영업이익률 5.0%로 전분기대비 0.3%pt 하락할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "우리는 2016년 하반기 철강재 가격이 2015년 하반기와 같은 폭락은 제한적일 것으로 판단한다. 2015년 하반기 철강재 가격 폭락을 주도했던 중국철강재 가격이 2016년 하반기에는 철강재 가격을 지지할 것으로 전망하는데 그 배경은 중국 철강산업 구조조정에 따른 공급과잉 개선 시그널"라고 밝혔다. 한편 "이번 합병으로 단기간에 공급과잉이 해소되는 것은 아니지만, 중국 정부가 실행에 옮겼다는 것에서 긍정적이며, 점진적으로 공급과잉이 개선되는 것과 상응하여 철강재 가격도 추가적인 하락보다는 점진적인 상승 가능성이 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 330,000원까지 높아졌다가 2016년1월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 290,263 | 320,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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