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[투데이리포트]POSCO, "Don’t worr…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 23일 POSCO(005490)에 대해 "Don’t worry be happy"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "중국 철강 유통가격 조정은 상반기 철강 가격 상승폭이 지나치게 컸고, 계절적 비수기 영향권에 있기 때문. 철광석 가격이 톤당 50달러 초반에 견고하게 유지되고 있어, 낮은 재고를 고려할 때 9~ 10월 성수기를 앞둔 시점에서 철강가격 반등 가능성은 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사는 예년과 같이 6월말 기분 반기 주당배당금 2,000원 예상. 최근 주가 하락으로 연간 예상 시가 배당수익률은 3.9%에 달해, 배당주로서도 매력적"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 철강가격 상승으로 해외 철강자회사의 실적 개선세가 지속되고 있는 점은 긍정적. 다만, NSSMC 지분가치 하락에 따른 평가손실이 별도기준 영업외실적에 약 2천억 되고, 브라질 CSP 공사지연에 따른 E&C사업부문의 손실이 1,400억원가량 연결실적에 반영되어 2분기 연결 영업이익과 순이익은 시장 기대치를 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 340,000원까지 높아졌다가 2016년1월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 295,833 | 320,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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