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[투데이리포트]POSCO, "철강재 가격 회복구…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 22일 POSCO(005490)에 대해 "철강재 가격 회복구간에선 지속적 관심 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 상대적으로 시황에 민감한 포트폴리오(높은 수출 비중, 해외철강법인 이익 등)로 중국발 가격 모멘텀의 수혜 기대, 유가 및 원자재 가격 바닥 탈피로 내년도 연결 법인 이익기여 회복 전망, 저수익/비핵심 계열사 정리 진행 중으로 본업 가치 부가 기대 등"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "전방사업 부진으로 상반기 실수요가향 단가 인상은 중국발 가격 모멘텀에도 제한적이었던 모습. 5월부터 중국발 가격 모멘텀이 둔화되고 원가 역시 안정화된 양상이나 일본 고로사들의 최근 판재 가격 인상을 감안할 때 하반기 일부 수요가향 단가 인상 여지는 열어둘 필요성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 연결 영업이익은 7,353억원(+11.5%qoq, +7.1%yoy)으로 추정한다. 전분기 턴어라운드 조짐이 뚜렷했던 해외 철강법인(장가항, 벤트남 봉형강, 인니제철소 등)의 이익 개선세가 지속되고 있는 것으로 파악되어 브라질 CSP 프로젝트 완공에 따른 E&C 부문의 손실을 일부 상쇄할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 340,000원까지 높아졌다가 2016년1월 225,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 296,944 | 320,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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