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[투데이리포트]POSCO, "향후 주가는 이익의..."매수(유지)_IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 7일 POSCO(005490)에 대해 "향후 주가는 이익의 방향성을 반영해야 함"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "최근 한 달간 주가는 12% 하락하면서 스프레드 축소를 충분히 반영했다. 향후 주가는 실질적인 가격 인상에 따른 이익의 방향성을 반영해야 한다. 투자의견 매수와 업종Top pick을 유지한다. 경쟁사의 설비 트러블로 내수 판매량이 증가하면서 수익성개선 여지도 높다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "지난 5월 15일 현대제철 당진 1고로에서 쇳물 생산에 차질이 생겼다. 이로 인해 현대제철은 유통향 열연 공급을 줄였고 후판 등 일부 저수익성 제품 생산을 줄이고 있다. 경쟁사의 설비 트러블이 내수 가격 방어에 도움을 줄 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "포스코는 원가 상승분을 제품 가격에 성공적으로 전가했고, 자동차 강판이 수익성이 높다는 점을 감안할 때, 이번 인상 효과로 3분기 이익은 기대 이상일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 296,944 | 320,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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