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[투데이리포트]POSCO, "고부가 자동차 강판..."매수(유지)_BNK
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| BNK증권은 18일 POSCO(005490)에 대해 "고부가 자동차 강판의 선두주자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 290,000원으로 내놓았다. BNK증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 290,000원은 직전에 발표된 목표가 240,000원 대비 20.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 POSCO(005490)에 대해 "중국의 철강 가격 반등으로 국내 철강 시황에도 훈풍이 불고 있다. 동사는 지난 2월 이후 내수 가격 인상을 지속해 1분기 ASP는 톤당 2만원 내외의 개선이 예상된다. 본격적인 성수기에 진입하는 점을 고려할 때 상반기까지는 철강 시황은 견조한 회복세를 나타낼 전망"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "동사의 자동차 강판 판매는 2010년 620만톤에서 2015년 870만톤으로 빠르게 증가하고 있으며 2018년까지 차강판 판매 1,000만톤을 달성할 것으로 선언한 바 있다. 특히, 최근 전기차용 차체(PBC-EV)콘셉트 개발, 마그네슘 판재 개발 등을 통해 친환경 차량의 경량화 솔루션 제공에도 적극적이다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 부실 자산의 손상 및 감액에 따른 일회적 비용이 1조원 이상 반영된 점을 고려하면 올해는 철강업황의 회복 및 기저효과로 실적개선이 확연할 것으로 예상된다. 2016년 매출액은 58조원(-0.4% YoY), 영업이익 2조 6,762억원(+11% YoY)로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 360,000원까지 높아졌다가 2016년1월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 290,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 265,278 | 310,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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