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[투데이리포트]현대그린푸드, "2Q15 실적 안정..."매수_KB
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| KB증권은 11일 현대그린푸드(005440)에 대해 "2Q15 실적 안정성 유지, 그래도 아쉽다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. KB증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "동사의 별도기준 2Q15 매출액은 국내∙외 단체급식 사업부문의 성장과 (해외 영업점 확대, 중동지역 식수증가), 급식용 식자재 거래선 확대(non-Captive)로 1분기 성장률과 유사했으며 (1Q15 +8.3% YoY/2Q15 +9.5% YoY), 신규 출점효과 (2월 김포 프리미엄 아울렛, 5월 디큐브시티)와 유통사업부문 매출성장에 따른 고정비 효율 개선으로 이익률도 소폭 개선되었다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2Q15 기준 동사는 시장 컨센서스 대비 소폭 부진한 실적을 시현하였으나, 재산세∙종부세 회계처리 기준 변경에 따른 분기 기준 비용처리 변경 (하반기 반영 → 2분기 반영)과 지분법 평가손익의 축소 (현대홈쇼핑 82억원 백수오 환불비용 + 판촉비 증가)의 일회적인 요인이 강함으로 하반기 실적 안정성이 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "주체적인 성장 모멘텀은 부재하나, 꾸준한 이익성장의 가시화를 통한 계단식 주가 레벨업이 가능해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년4월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 30,125 | 35,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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