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[투데이리포트]현대그린푸드, "4분기 실적 회복,..."매수_삼성
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| 삼성증권은 13일 현대그린푸드(005440)에 대해 "4분기 실적 회복, 지배구도 관련주에 대한 관심 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "동사의 4분기 연결기준 매출액은 전년동기대비 21.8% 증가한 5,604억원으로 컨센서스를 6.8% 상회하여 양호했다. 연결 대상인 현대H&S 매출(+47.3%)과 C&S푸드시스템(+54억원)의 자회사 편입이 매출 성장에 기여하였다. 특히 단체급식 부문은 직전 분기(-4.2%) 대비 큰 폭으로 회복되었는데, 이는 직전 분기 고객사의 파업이 일단락되어 조업일수가 크게 증가하였기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 4분기 영업이익은 전년동기(67억원) 대비 151.5% 증가한 169억원으로, 3분기(-8.6%) 대비 플러스 성장으로 전환하였는데, 이는 매출 호조와 전년동기 낮은 베이스(일회성비용 45억원 등)에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 소비경기상황과 동사 사업구조 하에서 예상되는 2015년 연결매출, 영업이익 성장률은 전년(11.5%, 14.2%)대비 소폭 하락한 9.1%, 10.5% 수준이지만 안정적. 아울러 주식시장에서 동사와 같은 그룹 지배구도 관련주에 대한 관심이 지속되고 있고, 동사는 지배구도 관련주 중 valuation이 매력적인 회사 중 하나"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 23,500원까지 높아졌다가 2014년11월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,833 | 27,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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