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[투데이리포트]현대그린푸드, "높아지는 현금동원력..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 9일 현대그린푸드(005440)에 대해 "높아지는 현금동원력, 향후 신성장동력으로 전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "동사의 현금보유액은 2014년 3분기 기준으로 약 2,900억원 수준이다. 사업 특성상 대규모 CAPEX가 제한되고, 연간 EBITDA 수준이 600억원을 상회하고 있어 구조적으로 현금이 누적되는 구조이다. 본업은 상대적으로 경기와 무관하게 매출이 발생하기 때문에, 동 구조는 지속될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "이는 장기적으로 적극적 M&A 및 그룹내 신규사업 진출 시 선도적인 역할을 담당할 가능성이 높다는 것을 의미한다. 안정적인 Cash Cow를 바탕으로 적극적인 사업영역 확장이 가능한 것"라고 밝혔다. 한편 "지난해 식자재 대손차감과 근속포상 및 충당금, 드림투어 대손처리, H&S 거래선 워크아웃에 따른 손실처리 등에 따라 4분기 실적 베이스는 낮은 상태이다. 올해에는 본업 및 연결자회사의 1회성 요인이 제한되고, 자회사 성장으로 긍정적인 실적을 달성할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,833 | 27,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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