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[투데이리포트]현대그린푸드, "저성장 시대의 성장..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 11일 현대그린푸드(005440)에 대해 "저성장 시대의 성장 주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "현재주가(4/10) 17,500원은 2013년 말 기준 PER은 15배. 동사의 올해 EPS 성장률이 35%에 달할 것으로 판단되고 식재유통산업이 이제 막 초입기인 점 감안 시, 충분히 부담 없는 수준. 1.6조원(지분가치 1조원, 부동산 0.2조원, 자사주 0.2조원, 순현금 0.2조원)에 달하는 비영업자산+순현금 자산의 가치를 감안 시, 여전한 저평가 상태"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2분기는 영업일수가 가장 많아 단체급식 및 단체급식향 식자재의 비중이 전체 매출의 60%에 달하는 동사에게는 최대의 성수기. 현재 특별히 예상되는 비용요인 없어 실적에 대한 기대감이 높다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 영업이익은 q-q로는 44% 증가할 전망인데, 수익성 악화 원인의 하나였던 영남물류센터가 올 1분기 BEP를 넘어섰기 때문. 하지만 y-y로는 역성장이 예상되는데, 현대백화점 및 기타 중소형 백화점/마트에 식품 및 공산품을 납품하는 유통부문이 소매경기 부진에 따라 수익성이 부진하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,900 | 25,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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