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[투데이리포트]현대그린푸드, "4분기 비용을 올해..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 15일 현대그린푸드(005440)에 대해 "4분기 비용을 올해 수익으로 보답할 것. 지금이 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "물류센터 초기비용이 BEP로 들어섰고, 신규사업장도 3개월 내에 BEP가 나는 점을 감안 시 올해 1분기부터가 그간의 비용이 수익으로 전환되는 시점이라고 전망된다. 따라서 현 시점을 저가 매수기회로 추천한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "당사에서 추정하는 사업부문별 매출액은 식재유통 411억원(55% y-y), 단체급식 1,410억원(12% y-y), 유통 1,062억원(12% y-y). 식재유통은 산업구조의 재편으로 연중 50% 이상의 고신장을 이어가고 있다. 단체급식은 신규수주 실적은 좋으나(분기 180억원) 추석휴무로 인한 영업일수 부족, 유통은 소매경기 부진으로 성장속도가 평분기대비는 소폭 낮을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 단체급식 신규수주 호조에 따른 사업장 오픈비용 증가, 추석휴무로 인한 영업일수 감소, 성과급 등 인건비 증가로 시장 컨센서스를 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,000 | 26,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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