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[투데이리포트]현대그린푸드, "분기 사상최대 매출..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 6일 현대그린푸드(005440)에 대해 "분기 사상최대 매출액, 아쉬운 이익률"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,500원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "높은 외형 성장에도 불구하고 다소 실망스럽다 판단하는 근거는 3분기가 상대적으로 단체급식 매출 비중이 높은 기간에도 불구하고 4% 미만의 영업이익률을 기록하였다는 점"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "3분기 최대 매출액 달성에 남다른 의미를 부여하는 이유는 단체급식에서 일부사이트 파업 여파에도 불구하고 2분기를 상회하는 신장세를 보여주었고, 신규유통망 확대에 따라 식자재 유통 사업부 성장성이 탄력을 받고 있으며, 경기둔화에도 불구하고 신규 채널망 확보로 인해 외형성장이 지속되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기 이익률 감소의 주된 원인은 기존 사이트 신장률 둔화에 따른 F&G사업부문 고정비 부담 증가로 분석된다. 이러한 추세는 4분기에도 이어질 것으로 보여 외형성장에 비해 다소 더딘 이익성장이 이어질 것으로 판단된다. 이에 이익률에 대한 보수적인 시각을 유지해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 22,000원이 고점으로, 반대로 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 26,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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