[투데이리포트]현대H&S, "Valuation ..."매수(유지)_한국 : 현대지에프홀딩스(005440)

[투데이리포트]현대H&S, "Valuation ..."매수(유지)_한국

평민

조회 203 2008/11/10 09:48

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한국증권은 10일 현대H&S(005440)에 대해 "Valuation Play를 충분히 고려해 볼 수 있는 상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 한국증권 남옥진, 김현미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가 129,000원 대비 -22.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 112.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 현대H&S(005440)에 대해 "저평가 중소형주에 대한 시장의 관심이 떨어졌지만 동사의 경우 내재가치대비 valuation이 지나치게 낮고, 영업의 안정성이 높다는 점에서 매수를 권한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 3분기 영업이익이 전년동기 대비 35.0% 감소한 것은 KT관련 상품권 매출 감소로 인한 수수료 수입 감소, 영업이 정지된 금강산 관광사업 수입 감소, 하반기 영업을 청산한 의류 ‘밀라노스토리’ 재고 정리 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2008년 3분기 실적은 일시적으로 둔화됐지만 4분기 이후 분기 기준으로 평균 50억원 전후의 안정적인 영업이익을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 166,000원까지 높아졌다가 년월 129,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(M)	BUY(M)
목표주가	91,000	100,000	82,000

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081110	매수(유지)	100,000
20080826	매수(유지)	129,000
20080805	매수(유지)	129,000
20080602	매수	153,000
20080423	매수	153,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081110	한국	매수(유지)	100,000
20081104	삼성	BUY(M)	82,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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