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[투데이리포트]현대그린푸드, "단기 실적보다는 장…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 24일 현대그린푸드(005440)에 대해 "단기 실적보다는 장기 성장성 확보에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대그린푸드(005440)에 대해 "목표주가는 SOTP 방식을 통해 산출했으며, Fwd 12개월 기준 영업가치 0.92조원과 자산가치 0.58조원을 반영한 값이다. 영업가치 산출 시 EV/EBITDA 배수는 동종업체대비 성장성이 낮고, 그룹사 의존도가 높은 점을 고려하여 40% 할인 적용 (기존과 동일)했다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "현대그린푸드의 2019년 실적은 매출액 3조 3,574억원 (+2.0% YoY)과 영업이익 1,463억원 (+2.4% YoY, 영업이익률 4.4%)으로 추정된다. 지난해 1Q에 일회성으로 반영되었던 평창동계 올림픽 및 격려금 매출액 이월 효과가 제거되는 점, 인건비가 추가 상승하고 식품제조 투자비가 증가하는 점 등이 실적 개선을 제한할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년4월 20,000원까지 높아졌다가 2018년11월 15,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 18,400 | 21,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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