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[투데이리포트]현대그린푸드, "순차적 모멘텀 회복…" BUY(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 4일 현대그린푸드(005440)에 대해 "순차적 모멘텀 회복"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 흥국증권 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 현대그린푸드(005440)에 대해 "현대그린푸드는 3분기 부진한 실적을 기록했다. 1) 추석시점에 따른 영업일수 차이와 중공업군 실적 부진 영향으로 단체급식 부진, 2) 주요 자회사 에버다임과 현대리바트의 연결실적 기대치 하회, 3) 제조원가율 감소(3Q17:85% → 3Q18: 82.8%)에도 판관비율이 +2.5%p 증가했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "19년 준공예정인 스마트푸드센터는 3가지 측면에서 동사의 성장동력이 될것이다. 1) R&D및 상품개발, 2) 연화식 HMR 및 밀키트 제품 생산을 통해B2C접점 확대, 3) 단체급식용 반조리제품 생산을 통한 업장 내 비효율 개선 효과를 기대하고 있다. 동종 업체 대비 제조공장 인프라 확보가 늦어졌지만 동사는 제조, 유통, 사용, 소비에 이르는 전 채널을 확보하고 있다는점에서 강점을 지니게 되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대해 투자의견 Buy는 유지하나 목표주가를 기존 2.1만원에서 1.8만원으로 14.2% 하향한다. 목표주가 하향은 영업가치 산정에 있어 비관련사업 다각화의 불확실성을 반영해 할인율을 적용했기 때문이다. 최근 배당성향 제고 노력은 기업가치 측면에서 긍정적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 16,500 | 18,000 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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