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[투데이리포트]현대그린푸드, "3Q 실적 부진 요…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 13일 현대그린푸드(005440)에 대해 "3Q 실적 부진 요인이 4Q에는 완화될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대그린푸드(005440)에 대해 "전사 성장성이 낮고, 지속되는 인건비 상승은 부담이다. 다만 ① 유통부문 내 거래처 조정 영향이 2019년에는 제거되고, ② 부진한 외식 경기 속 차별화되는 성장, ③ 스마트 푸드센터 신규 가동 (3Q19 예정, 투자금액 700~750억원)에 따른 식품제조능력 강화 등을 고려할 때 12개월 선행 기준 PER 9.6배, PBR 0.6배인 현 주가에서는 하방 경직성이 높다고 판단된다."라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "현대그린푸드의 3Q 실적은 매출액 8,094억원 (+33.1% YoY)과 영업이익 331억원 (+23.0% YoY, 영업이익률 4.1%)을 시현했다. 지난해 12월 편입된 현대리바트를 제외한 영업이익은 전년동기대비 20.1% 감소한 206억원을 기록했다. KB증권 추정치와 시장 예상치를 하회하는 부진한 실적이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 20,000원까지 높아졌다가 2018년11월 16,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 15,500 | 15,500 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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