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[투데이리포트]현대그린푸드, "하반기 실적 개선 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 18일 현대그린푸드(005440)에 대해 "하반기 실적 개선 전망 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. KB증권 백애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대그린푸드(005440)에 대해 "현대그린푸드에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 18,000원을 유지한다. 전사 성장성은 높지않으나 ① 2018년 하반기 실적 개선, ② 부진한 외식 경기 속 차별화되는 성장, ③ 2019년 스마트푸드센터 가동 (3Q 예정, 투자금액 700~750억원), ④ 배당정책 변화 가능성 등을 고려할 때 PER10.1배인 현 주가 수준에서는 하방 경직성이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "현대그린푸드의 3Q 실적은 매출액 8,248억원 (+35.7% YoY)과 영업이익 415억원 (+53.9% YoY, 영업이익률 5.0%)으로 추정된다. 지난해 12월 편입된 현대리바트를 제외한 영업이익은 전년과 유사한 268억원 (-0.4% YoY, 영업이익률 4.5%)으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현대그린푸드의 2018년 실적은 매출액 3조 3,434억원 (+31.9% YoY)과 영업이익 1,566억원(+79.9% YoY, 영업이익률 4.7%, 현대리바트 제외 시 +19.7%)으로 추정된다. 단체급식 실적이단가 인상과 그룹사 식수 회복에 따라 점진적으로 개선될 전망이며, 소비 양극화 속 백화점 내 외식판매가 양호한 점도 긍정적이다. 이외에 평택 미군기지 내 신규 영업점 운영 효과도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 23,000원까지 높아졌다가 2018년7월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 19,875 | 22,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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