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[투데이리포트]현대그린푸드, "상반기까지 급식 부…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 13일 현대그린푸드(005440)에 대해 "상반기까지 급식 부문 식수 감소세 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대그린푸드(005440)에 대해 "작년 한 해 급식 매출액은 현대기아차 격려금 매출 이월 감안하더라도 YoY 9.0% 감소했다. 중공업군 식수 감소가 주요 원인으로 파악된다. 최근 선박 수주 감안하더라도 상반기까지 YoY 식수 감소가 불가피해 보인다. 연간 실적은 상저하고 흐름이 전망된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4Q17 연결 매출액 및 영업이익은 각각 6,952억원(YoY +7.3%), -42억원(YoY 적자전환)을 기록했다. '현대 리바트' 연결 반영 효과 제외시(12월 한 달 반영) 연결 매출액은 전년대비 11.2% 감소한 것으로 추정된다. 연결 세전이익은 투자자산 처분손익 증가(리바트 합병시 관계기업주식 처분이익) 기인해 시장 기대치를 상회했다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 18년 예상 PER 11.9배에 거래 중이다. 밸류에이션 여력은 충분하나, 추세적인 주가 상승을 위해서는 캐쉬카우인 급식 부문의 식수 회복이 전제되어야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,333 | 30,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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