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[투데이리포트]현대그린푸드, "Valuation만…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 7일 현대그린푸드(005440)에 대해 "Valuation만 고려해도 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대그린푸드(005440)에 대해 "하반기 식자재 유통업체 전반적인 실적 개선과 내수 경기 회복에 따른 긍정적 효과가 예상되는 가운데 타사대비 PER 할인율이 과거 평균 20%에서 50% (2017년 기준)로 확대된 점은 과도하며, 괴리율이 점차 축소될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "지난해 5월부터 현대중공업 특근 폐지와 인력 3,000명 감축 여파로 그룹사 급식 수가 급감했던 기저효과, 식재 거래처 확대와 축육 관련 영업활동 정상화(4Q16~1Q17 동종업체 CJ프레시웨이의 축육담보대출 피해 이슈 이후 거래선 점검), 5/26 가든파이브 아울렛 출점 효과, 국내 건설 경기 호황과 수출국 다변화에 따른 에버다임 호실적 지속 등이 2Q 실적 개선에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 실적 개선은 하반기에 두드러질 전망이다. 식재부문 내 급식/외식 거래처 확대 효과, 유통부문 내 신규 점포 출점 효과, 중장비부문 내 에버다임 호실적 반영 등이 이어지는 가운데 현대차 최장기 파업까지 겹쳐 그룹사 급식 수가 감소했던 기저효과가 확대되고, 내수 경기 회복이 법인영업과 여행부문 등 사업 전반적인 실적 개선을 이끌 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 28,000원까지 높아졌다가 2017년5월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 21,750 | 25,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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