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[투데이리포트]현대그린푸드, "부진한 본업은 2분…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 11일 현대그린푸드(005440)에 대해 "부진한 본업은 2분기부터 턴어라운드 가능"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,500원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대그린푸드(005440)에 대해 "단체급식의 경우 전년 5월부터 현대중공업 조업량이 축소되었기 때문에 2분기부터는 베이스가 정상화될 것이고, 식재유통 부문의 경우 급식/외식 거래선 증가와 원류유통부문 영업 재개로 매출 성장이 가파르게 나타날 것이며, 유통 부문의 경우 5월 가든파이브 출점 효과로 매출 성장이 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1Q17 단체급식 부문은 13.5% 감소하며 부진하였는데, 2016년 5월부터 지속된 중공업 조업량 축소와 4Q15 현대차 파업으로 인한 특근수요가 1Q16에 이어져 실적 베이스가 높았기 때문. 식재유통 부문은 5.1% 증가하였는데, 급식 및 외식 거래선 증가와 4Q16에 일시적으로 중단되었던 원료유통부문 영업이 2월부터 재개되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 2017년 P/E 기준 14.4배로 업종 평균치 대비 매력적이라 판단. 또한, 현금 및 부동산 가치로 주가 하방 경직성을 보유하고 있다는 점 역시 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 26,000원까지 높아졌다가 2016년11월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 21,417 | 23,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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