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[투데이리포트]현대그린푸드, "계열사 리스크 해소…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 27일 현대그린푸드(005440)에 대해 "계열사 리스크 해소 시점이, 주가 방향성의 주된 변수"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. KTB투자증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 현대그린푸드(005440)에 대해 "단체급식 부문은 2Q16 현대중공업 구조조정 및 조업일수 감소로 매출감소를 피하지 못했으나, 3Q16 해외 부문 신규계약 확보 및 자연성장에 따라 리스크 완화. 전일 현대차 전면파업 이슈는 우려요인이나, 협상 타결 시점은 판단하기 어려워 관련 리스크 해소 시점이 주가 방향성의 주된 변수로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "현대H&S는 2Q15까지 반영된 특판물량 기고효과 제거와 해외 특판 수주물량 반영 (16.07월)으로 탑라인 성장이 예상된다. 지분법 대상 법인 실적 안정화로 순이익단 개선이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "식자재 사업부문은 신규 계약 증분에 따른 두 자리 성장세가 지속되었다. 지난 9월 포메인과 식자재 공급계약을 체결해 연간 100억원 수준의 매출 기여가 예상된다. 유통 사업부문은 현대그룹 출점에 따른 계열사 수혜가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 30,000원까지 높아졌다가 2016년5월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,600 | 33,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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