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[투데이리포트]현대그린푸드, "박스권 바닥, 하반…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 12일 현대그린푸드(005440)에 대해 "박스권 바닥, 하반기 실적 중요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. KTB투자증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 현대그린푸드(005440)에 대해 "동사의 현 주가는 PER 17.7X로 주가 박스권 내 바닥권이나, 주가 반등을 위해서는 계열사 리스크 해소로 인한 이익 안정성 확보가 선행되어야 한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "현대 H&S의 특판매출 인식으로 인한 높은 베이스 효과는 2분기를 기점으로 해소될 예정이며, 말레이시아 해외 건설 현장 수주 물량이 오는 7월부터 반영되어 오는 하반기부터 실적 회복이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 하반기에도 계열사 리스크는 지속될 것으로 우려되나 (현대차 노조, 현대중공업 구조조정), 급식∙원물 도매유통 向 식자재 거래처 확대와 현대H&S 특판 물량에 따른 역기저효과 해소, 유통채널 출점 효과 (3월 동대문, 4월 송도) 리스크 요인을 보완할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 30,000원까지 높아졌다가 2016년5월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 28,000 | 33,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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