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[투데이리포트]현대그린푸드, "한결 같은데, 오해..."매수_KTB
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| KTB증권은 30일 현대그린푸드(005440)에 대해 "한결 같은데, 오해가 있었다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. KTB증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "Captive 매출 비중이 높아 그룹사의 성장과 함께 실적 안정성이 뚜렷하나, 그런만큼 계열사 리스크가 실적에 직접적으로 반영되는 단점이 존재한다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "현대중공업 조업일수 부진의 영향력은 연 매출 600억원, 영업이익 20~30억원 수준으로 이해되며 이중 3~5%의 실적 하락을 추정하나, 매해 물가상승률 만큼의 단가 인상, 계열사 해외 법인 매출 증가, 비계열사 매출 증분을 고려하면 관련 리스크를 고려해도 이익 성장이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "업종 대비 낮은 수준의 밸류에이션을 받고 있으나, 동사의 본질적인 특수성을 고려, 모멘텀을 통한 주가 상승보다는 꾸준한 이익 성장을 통한 계단식 주가 성장 흐름이 바람직해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 28,875 | 35,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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