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- 위험대비수익률 0.8, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.47% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량 높은 수준, 주가등락도 심해 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 12,100원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 0.8, 업종지수보다 낮아 8일 오전 9시25분 현재 전일대비 5.79% 하락하면서 11,400원을 기록하고 있는 코스모화학은 지난 1개월간 4.11% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스모화학의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스모화학의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 1.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스모화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
코스모화학	1위	4.9%	1위	4.1%	3위	0.8
경인양행	2위	1.7%	4위	-0.9%	4위	-0.5
대한화섬	3위	1.6%	2위	4.1%	1위	2.5
미원홀딩스	4위	1.3%	5위	-16.2%	5위	-12.4
미창석유	5위	0.8%	3위	1.7%	2위	2.1
화학	-	0.7%	-	5.9%	-	8.4
코스피	-	0.6%	-	0.7%	-	1.1

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.47%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.47% 하락하고 있다.

경인양행	3,990원 ▼5(-0.13%)	대한화섬	114,000원 0 (0.00%)
미원홀딩스	71,100원 ▲600(+0.85%)	미창석유	89,400원 ▼300(-0.33%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -2.91%로 업종평균 하회. PBR은 1.45임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스모화학은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	코스모화학	미창석유	미원홀딩스	대한화섬	경인양행
ROE	-60.3	6.4	58.5	3.9	3.7
PER	-	10.1	5.0	9.7	20.7
PBR	1.5	0.6	2.9	0.4	0.8
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 18,780주를 순매수했고, 외국인은 12,755주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 210,287주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 187,517주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 397,804주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량 높은 수준, 주가등락도 심해 최근 한달간 코스모화학의 매매회전율을 분석한 결과 18일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 10.47%로 장중 주가등락이 상담히 심하다는 것을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.17%를 보였으며 기관은 2.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.69%로 가장 높았고, 외국인이 6.56%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 12,100원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,100원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 12,100원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,100원대의 저항가능성과 10,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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