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[투데이리포트]신성통상, "턴어라운드와 리레이..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 8일 신성통상(005390)에 대해 "턴어라운드와 리레이팅이 온다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,900원을 내놓았다. 현대증권 최민주, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 신성통상(005390)에 대해 "당사는 동사가 리레이팅 가능하다고 보는데, 그 이유는 의류의 할인 근거인 시즌성이 축소되고 있고, 중국에서 성공가능성이 높다고 보기 때문이다. 중국은 50:50의 비중으로 직영과 대리점 매장을 오픈해 초기 투자비용이 적기 때문에, 빠르면 FY3Q13(2014년 1~3월)에 손익분기점을 돌파할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 FY2014년 연결실적은 매출액 7,940억원(+4%), 영업이익 440억원(+48%)으로 예상한다. 부문별로 패션부문 매출 3,070억원, 영업이익 332억원(OPM 10.8%), OEM부문 매출 3,640억원, 영업이익 128억원(OPM 3.5%), SPA부문 매출 1,040억원, 영업손실 21억원 (OPM -2%), 중국사업 매출 250억원, 영업이익 15억원(OPM 6%)으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "OEM부문 매출액은 846억원(-15%), 영업이익은 27억원(vs 전년동기 5억원)으로 예상된다. 탑텐은 런칭된지 2년 미만으로, CEO가 직접 진두지휘해 야심차게 런칭한 브랜드이기 때문에 S/S시즌에 효율성 개선을 위해 적극적인 대책을 강구할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 1,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,900원까지 상향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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