thinkpool

- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 높은 편 - 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.23% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열 - 주요 매물구간인 985원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 높은 편 6일 오전 11시50분 현재 전일대비 3.79% 오른 1,095원을 기록하고 있는 신성통상은 지난 1개월간 21.67% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신성통상의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신성통상의 위험을 고려한 수익률은 10.8을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 유통업업종의 위험대비수익률 1.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신성통상이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
신성통상	1위	2.0%	1위	21.7%	2위	10.8
엠케이트렌드	2위	1.8%	2위	20.9%	1위	11.6
대성산업	3위	1.7%	3위	12.5%	3위	7.3
한화타임월드	4위	1.2%	4위	1.1%	4위	0.9
세이브존I&C	5위	0.8%	5위	-3.8%	5위	-4.7
코스피	-	0.5%	-	4.2%	-	8.4
유통업	-	0.6%	-	0.6%	-	1.2

관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.23%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업업종은 0.23% 상승중이다.

세이브존I&C	4,770원 ▼30(-0.63%)	엠케이트렌드	10,750원 0 (0.00%)
한화타임월드	32,150원 ▲50(+0.16%)	대성산업	4,845원 ▲50(+1.04%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.09%로 업종평균 수준.PER은 9.5로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.64로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신성통상은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	신성통상	엠케이트렌드	한화타임월드	대성산업	세이브존I&C
ROE	6.7	5.4	10.3	-65.4	7.9
PER	9.5	17.0	7.7	-	9.1
PBR	0.6	0.9	0.8	0.4	0.7
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 3월4일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 438,850주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 430,570주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 869,420주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준 최근 한달간 신성통상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.82%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.58%를 보였으며 기관은 2.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.77%로 가장 높았고, 기관이 3.64%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.58%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 985원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 985원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 985원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 970원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 985원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 985원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.