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[투데이리포트]현대차, "1분기 부진, 2분..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 6일 현대차(005380)에 대해 "1분기 부진, 2분기 개선. 중국 신차가 중요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 현대차(005380)에 대해 "1분기 실적은 예상보다 부진한 출하와 금융부문의 실적저하 등으로 인해 기대치를 하회할 것으로 예상된다. 하지만, 출하대수가 2월을 저점으로 3월부터 미국/중국 등 신차 출시효과가 반영되고 있어 2분기 실적은 개선될 전망이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "1분기 영업이익은 1.3조원(영업이익률 6.2%)으로 전년 동기대비 18% 감소하면서 예상을 하회할 것으로 보인다. 물량 감소에 따른 가동률 저하와 원가율 상승, 구형 모델 위주로 인센티브 비용의 증가와 신형 모델 런칭 관련 비용 발생, 신흥국 내 통화 약세에 따른 마진하락, 그리고 금융 부문의 실적 저하 등이 주요 원인이다"라고 밝혔다. 한편 "특히, ‘엘란트라’는 2분기 중국 공장 가동률을 높이면서 실적개선에 기여함과 동시에 2016년 말/2017년 말로 각각 예정된 4공장/5공장의 예상 가동률에 대한 단초가 될 수 있다는 점에서 신차 효과의 지속성에 대한 점검이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 220,000원까지 높아졌다가 2016년1월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 190,636 | 210,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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