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[투데이리포트]현대차, "외면하기엔 배당이 ..."매수(유지)_한국게시글 내용
한국증권은 27일 현대차(005380)에 대해 "외면하기엔 배당이 너무 매력적이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 한국증권 김진우, 서성문, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 한국증권은 현대차(005380)에 대해 "성장성 둔화를 상쇄하는 배당매력에 집중할 시점이다. 영업환경이 어렵지만 이익의 추가 하락은 제한적으로 판단한다. 중국의 가동률이 회복되고 있고 인센티브 상승세가 둔화되고 있기 때문이다. 배당과 밸류에이션 매력을 감안해 현대차를 완성차 선호주로 유지한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 4분기 영업이익은 1조 5,151억원을 기록해(+0.7% QoQ, -19.2% YoY, OPM 6.1%) 추정치와 컨센서스를 각각 5.3%, 8.9% 하회했다. 이는 인센티브 증가, 이종통화 약세 영향이 컸고, 재고 증가로 미실현손익 또한 증가했기 때문이다. 여기에 금융부문의 수익성 하락 및 기타부문의 적자전환도 수익성에 부담을 안겼다"라고 밝혔다. 한편 "영업환경은 불리한 국면이 이어지고 있다. 먼저 저유가가 장기화되면서 현대차가 강점을 보이는 중소형 세단 수요와 신훙국 수요가 모두 부진한 상태다. 여기에 달러강세가 주도하는 원/달러 환율 상승은 구조적으로 이종통화 약세를 수반할 수 밖에 없다. 게다가 제네시스 등 고급차 판매증가가 전체 수익성 방어까지 이어지려면 아직 시간이 더 필요하다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 250,000원까지 높아졌다가 2015년6월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
목표주가 | 195,158 | 210,000 | 170,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
<한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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