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[투데이리포트]현대차, "1월 말까지 주가 ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 7일 현대차(005380)에 대해 "1월 말까지 주가 부진 전망. 중장기 관점 접근"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 현대차(005380)에 대해 "4분기 수익성이 예상과 달리 신흥국 수요/환율 부진과 미실현 재고 부담 등으로 기대를 하회할 전망이고, 2016년 출하 전망도 낮아지면서 단기 주가흐름은 지지부진할 것으로 보인다. 하지만, 중국 시장의 회복, 럭셔리/친환경차 투입, 그리고 2% 후반의 배당수익률 등의 중장기 관점은 유효하다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "4분기 영업이익은 1.68조원(영업이익률 6.7%)으로 전년 동기대비 11% 감소하면서 당초 예상을 하회할 것으로 보인다. 매출 증가에도 불구하고, 러시아/브라질 등 신흥국 수요/환율의 약세, 출하/판매의 불일치에 따른 미실현 재고비용의 증가, 금융부문의 실적 저하, 그리고 일시적 비용(광고비/리콜비) 등이 수익성 하락의 원인"라고 밝혔다. 한편 "2016년 목표 501만대는 2015년 출하대수 496만대 대비 0.9% 증가하는 것인데, 볼륨 신차 투입이 예정된 미국과 수요회복/증설이 진행 중인 중국을 제외한 타 시장에서의 출하는 정체될 것임을 의미한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 260,000원까지 높아졌다가 2015년7월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 190,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 201,522 | 230,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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