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[투데이리포트]현대차, "기대치 하회했지만,..."매수(유지)_현대게시글 내용
현대증권은 23일 현대차(005380)에 대해 "기대치 하회했지만, 개선 기대감은 유효하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 191,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 현대증권은 현대차(005380)에 대해 "이번 3분기 실적은 보수적인 회계 처리에 따른 충당금 증가와 금융 계열사의 부진으로 기대치를 하회했지만, 신차 효과와 주요 시장의 양호한 수요로 인해, 실적 개선에 대한 방향성은 여전히 유효한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3분기 매출은 원/달러 약세와 금융계열사 매출 증가로 기대치를 상회했지만, 이익은 기대치에 못 미쳤다. 이익이 기대치에 못 미쳤던 이유는 기말 환율 급등과 미국 엔진 리콜 결정으로 일시적으로 판매보증충당금이 급증하였고, 금융계열사들의 환관련 손실이 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익과 순이익은 각각 전년동기대비 3.5%, 1.0% 감소하며, 감소폭은 개선될 전망이다. 아울러 16년에는 신차 효과에 따른 판매 개선과 원화 약세 영향으로 매출과 영업이익이 각각 4.0%, 6.6% 증가할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 268,000원까지 높아졌다가 2015년6월 165,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 191,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
목표주가 | 195,800 | 220,000 | 160,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 191,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
<현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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