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[투데이리포트]현대차, "핵심 경쟁력과 환율..."매수(유지)_대우게시글 내용
대우증권은 12일 현대차(005380)에 대해 "핵심 경쟁력과 환율여건 회복세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가 176,000원 대비 13.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 대우증권은 현대차(005380)에 대해 "환율의 경우 원/달러 상승세와 엔화 등 선진권 통화 대비 약세 추세이다. 원/달러는 긍정적 내년 전망과 함께 최근 5년간 가장 유리한 수준에 있다. 신형 아반떼 출시와 신형 투싼 생산능력 확대 및 글로벌 판매, 소형 SUV 라인업 확대 등으로 뒤쳐졌던 상품성도 만회할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "도요타 등 일본업체들은 판매성장세 둔화에 직면해 있다. 폴크스바겐은 배기가스 조작 파문에 따른 판매 감소, 손익악화 등 부정적 영향에 직면할 가능성이 많고, 명성이 추락할 전망이다. 현대차의 반사이익이 어느 정도 예상되고, 상대적 모멘텀은 개선되는 국면이다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 영업이익은 1.95조원을 기록해 전년대비 4%, 전분기 대비 27% 증가할 전망이다. 당초 우려 대비 이익증가 반전 시기가 빨라지는 것이다. SUV와 신차를 포함한 글로벌 도매판매 호조가 본격화되고, 높은 수준의 평균 원/달러 환율에 따른 수익성 개선효과가 발휘되기 시작할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 230,000원까지 높아졌다가 2015년7월 176,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
목표주가 | 192,160 | 220,000 | 160,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
<대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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