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[투데이리포트]현대차, "3분기 이익증가 전..."매수_하나금융투자게시글 내용
하나금융투자증권은 6일 현대차(005380)에 대해 "3분기 이익증가 전환 후 4분기 증가폭 확대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가 180,000원 대비 5.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 하나금융투자증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 3분기 실적은 원/달러 환율의 상승에 따른 긍정적 효과로 기존 예상치를 상회할 전망이고, 4분기에는 신차와 환율 효과가 더욱 확대되면서 이익 증가폭이 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "3분기 영업이익은 4% (YoY) 증가한 1.7조원(OPM 7.7%)으로 기존 예상치를 상회할 전망이다. 이종 통화의 약세, 미국에서의 인센티브 증가, 신차출시 비용의 반영, 그리고 분기 말 환율상승에 따른 판매보증충당금의 증가 등에도 불구하고, 분기 평균 환율의 상승이 수익성에 긍정적인 영향을 줄 것"라고 밝혔다. 한편 "여전히 시장 내 경쟁환경이 부정적이지만, 정부의 수요진작 정책과 북경현대의 가격인하/신차투입 등이 효과를 발휘하면서 4분기 감소폭은 완화될 전망이다. 10월부터는 중국 정부가 1,600cc 이하 승용차에 대한 취득세를 50% 감면하면서 시장수요 부양효과가 발휘될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 260,000원까지 높아졌다가 2015년7월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 190,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
목표주가 | 189,200 | 220,000 | 160,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
<하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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